BS1 General Ledger是一款跟踪预算和实际的财务数据产生的工具,可生成如损益表和资产负债表,试算表报告,和总帐(细节)报告等财务报表。BS1 General Ledger具有日记帐凭单总帐概述,还可在GL帐户屏幕显示账户列表中显示的账户号,名称和类型。
功能特点
- 用户自定义的财务报表或自动选项。
- 对于分公司,事业部等可选子账户
- 自动换向日记条目。
- 年终结算项自动生成。
- GL帐户总数可以在屏幕上查看。
- 获取历史和转帐凭证。
- 导出到MS Excel。
- 多开放时期和年选项
GL历史说明
在GL历史屏幕显示张贴到总帐在列表中显示的交易时段,日期,JV号,来源,名称,数量,和GL帐户。
该数据还印上了总帐报表。您可以选择使用鼠标或通过向上/向下翻页键和方向键的键盘记录。
菜单上有选项
- 过滤列表通过指定的选择标准,如账号,类型,来源(AP发票,GL合资企业等),会计年度和期间
- 为选定的历史记录显示源交易(发票,合资等)
- 显示负责选定历史记录的合资企业
- 复制合资公司
- 刷新显示,以显示由其他用户等输入的数据改变
- 打印清单(含总计)
- 导出到Excel或逗号分隔的文本
提示:要显示源交易或合资企业的历史记录:选择该记录,然后右键单击以显示弹出菜单。或显示源的交易就可以了,你可以双击或选中它,然后按Enter键。
GL帐户说明
在GL帐户屏幕显示账户列表中显示的账户号,名称和类型。
您的GL帐户经常被称为会计科目表。它们被用于记录收入和支出,你的资产,负债和所有者权益的增加和减少。
GL帐号是由主账户和3个可选子账户,可用于分公司,子公司,部门,项目,产品组或什么的。这些没有被内置到主总帐帐号。因此,对于数据录入,选择主账户(责任)的时候,你就不必滚动过去所有的各种子账户。也不必设置主,将要发生的潜艇每一个组合。和财务报表可以无需设置单独的报表格式运行所选子账户。例如,一个利润表(损益表)产品组“冻馅饼”,和/或部门“西部大开发”,等等。或者选择无潜艇获得摘要综合报告。
有关报告和非输入屏幕显示GL帐户号码和名字是由主账号和子账户用连字符隔开( - )。
例如:1200-10-95-1库存 - 十部 - 冷冻馅饼 - 西
子帐户可以适用于任何总帐科目,不只是一个。因此,例如,一个商业出售乐器可以有一个子帐户用于乐器类型:鼓,吉他,键盘。收入和支出可能再经仪器类型进行跟踪,这将有助于通过类型使用相同的财务报表和选择仪器类型,当他们选择报告财务报表(只有鼓,吉他只)或汇总(所有仪器类型)。这样他们就可以看到企业的鼓侧profitabillity,或吉他等,同样可以适用于部门,分公司,部门,项目,等等。
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